Tesouraria
Contas correntes
Dados de demonstraçãoMovimentos projetados
Saldos segundo os recibos registados. Um saldo aberto significa que não foi registado nenhum recibo — não que o dinheiro não tenha entrado. Antes de cobrar a alguém, confirme se o recibo foi lançado.
A receber
€ 16 k
A pagar
€ 14 k
Posição líquida
€ 2 k
Vencido a receber
0,00 €
Antiguidade de saldos a receber
Corrente
15 785,75 €
1–30
0,00 €
31–60
0,00 €
61–90
0,00 €
90+
0,00 €
| Contraparte | Tipo | Saldo aberto | Vencido | |
|---|---|---|---|---|
| Construções do Cávado, S.A. | Clientes | 9712,50 € | — | |
| Lusitânia | Seguradoras | -8417,50 € | — | |
| Fidelidade | Seguradoras | 3094,03 € | — | |
| Padaria Central do Fundão, Lda | Clientes | 2068,75 € | — | |
| Zurich | Seguradoras | -1645,25 € | — | |
| Sofia Marques | Mediadores | -1605,63 € | — | |
| Tiago Costa | Mediadores | -943,22 € | — | |
| Nuno Ferreira | Mediadores | -741,63 € | — | |
| Ageas | Seguradoras | 684,64 € | — | |
| Helena Dias | Mediadores | -349,64 € | — | |
| Generali Tranquilidade | Seguradoras | 225,83 € | — | |
| Rita Alves | Mediadores | -27,56 € | — |